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什么是基金阿尔法

首先呢,纠正你一个错误。α才念阿尔法系数~~而你说的β 是贝塔系数哦~不知道你问的到底是哪一个,那我只好都告诉一下咯阿尔法系数( α )是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下:超额收益是基金的收益减去无风...

由大盘上涨带来的收益,称为贝塔收益,就是水涨船高带来的收益,贝塔收益高并不代表水平高。而由选股带来的收益,称为阿尔法收益。

阿尔法系数(α)是基金的实际收益和按照贝塔系数(β)计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下:超额收益是基金的收益减去无风险投资收益(在中国为一年期银行定期存款收益);期望收益是β系数和市场收益的乘积,反映基金由于市场整体变动而获...

阿尔法资产基金运用了当前国际市场上新型的积极投资策略。这种投资策略,以获得最高的阿尔法资产值为基金投资的最终目的,通过动态计量模型等具体实施策略的完成来创造超额收益,为投资者带来超额回报。

阿尔法和贝塔 这个世界上有一种东西叫做钱。我们把一些钱放在一起管理和运作,基金(fund)一般就是指这笔用于特定目的的钱,有时候也可以指管理和运作这笔钱的组织。 如果这笔钱的目的是为了钱生钱,可以称为投资基金(Investment Fund)。 钱怎么...

阿尔法系数( α )是基金的实际收益和按照 β 系数计算的期望收益之间的差额。其计算方法如下:超额收益是基金的收益减去无风险投资收益(在中国为 1 年期银行定期存款收益 ); 期望收益是贝塔系数 β 和市场收益的乘积,反映基金由于市场整体变...

资产组合的投资收益=alpha收益+beta收益+其他收益 alpha收益指绝对收益,一般是资产管理人通过证券选择和时机选择获得的。 beta收益指相对收益,是管理人通过承担系统风险获得的收益。 海外的对冲基金(hedge fund)一般追求绝对回报,更多寻求a...

Beta系数可以对资产组合相对总体市场的波动性进行度量,对资产系统性风险进行评估。 Beta系数>1资产组合的波动程度大于市场总体的波动程度 Beta系数=1资产组合和市场变动步调一致 Beta系数

1、这支基金近三年、近二年的收益居同类基金下游水平。近一年和今年以来的收益居中,而且近二年、今年以来的基金经理是新换的基金经理,从掌管基金期间的收益水平来看,这支基金收益还不错,位于中游水平。 2、这支基金采用哑铃式投资技术,同步...

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